سیستم خزانه داری

مدیریت وجوه نقد و اسناد بهادار همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی عملیات واحد های تجاری محسوب می شوند و بر این اساس ، دریافت اطلاعات جامع و کامل از آنها همواره مورد توجه مدیران قرار دارد.

 از این روی سیستم خزانه داری پرسیس رای بین این قابلیت را دارا است که با استفاده از ابزاری معین و به صورت مکانیزه با نظارت دائم و مستمر بر جریان نقدینگی سازمان و ارائه گزارش های استاندارد اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی، نقدینگی، توانایی باز پرداخت بدهی ها، مدیریت بهینه‌ی وجوه نقد در سازمان را مهیا کند.

امکانات برنامه خزانه داری رای بین

قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب

تعریف بانک ها، شعب، حساب های بانکی و تعیین دارندگان حق امضاء

معرفی ابزار و ادوات تولید به‌‌همراه لیست عملیات سرویس و نگهداری ابزار و مستندات مرتبط

تعریف صندوق و تعیین سقف کنترلی هر صندوق

تعریف منابع و مصارف و مدیریت آنها جهت طبقه بندی چرخش نقدی

امکان استقرار چک ها و اسناد دریافتی/ پرداختی سنوات گذشته

امکان دریافت و پرداخت نقدی، چک روز، چک مدت دار، چک و اسناد بهادار تضمینی، حواله های بانکی

امکان دریافت و پرداخت ارزی

ثبت کلیه تعهدات ضمانت دار به عهده و به نفع شرکت

انجام عملیات ابطال، تقلیل و تمدید هر یک از ضمانت نامه ها و صدور سند حسابداری اتوماتیک

امکان پیوست مستندات به ردیف های مصرف تنخواه

امکان صدور سند مصرف تنخواه به صورت تجمیعی یا غیر تجمیعی

ویژگی ها

امکان صدور سندهای دریافت و پرداخت با یک یا چند حساب بانکی / صندوق

امکان صدور چک دریافتی/ پرداختی با یک یا چند حساب

حقوقی کردن چک و سفته / حسابداری چک بین حالت های وصول نشده، در جریان وصول، برگشت از جریان وصول، وصول شده، نقد شده، واخواست، عودت یافته و واگذاری

امکان تغییر وضعیت استاد پرداختنی به حالت های پاس نشده، پاس شده و عودت یافته

امکان دریافت و پرداخت گروهی قبوض دریافتی/ پرداختی و اسناد بهادار

تبدیل اسناد دریافتنی و پرداختنی تضمینی به عادی

تبدیل مدت زمان اسناد دریافتنی وصول نشده از بلند مدت به کوتاه مدت و برعکس

صدور اعلامیه بانکی بدهکار و بستانکار

تعریف انواع تنخواه گردان ریالی/ ارزی و تعیین مانده اولیه تنخواه

امکان ثبت مخارج روزانه تنخواه گردان

دستور دریافت/ پرداخت ارجاعی وجوه همراه با اولویت دریافت/ پرداخت

قابلیت های سیستم خزانه داری رای بین

گزارش‌ها

گزارش دریافتی/ پرداختی ها بر حسب پرداخت/ دریافت کنندگان (نقد، چک، سفته و غیره)

گزارش نقدینگی شامل بانک ها، صندوق ها، اسناد دریافتی و پرداختی در لحظه

گزارش برگه رسید وجه، پرداخت وجه و ...

گزارش ریز چک های صندوق

امکان گزارش منابع و مصارف

رتبه بندی تعداد پرداخت/ دریافت ها بر حسب دریافت/ پرداخت کنندگان

امکان چاپ دستور پرداخت چک

گزارش وضعیت اسناد دریافتنی/ پرداختنی براساس طرف تجاری

امکان جستجو و فیلتر سریع در کلیه گزارش ها